7月15日基金净值:鹏华丰颐债券最新净值1.0364,涨0.03%

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7月15日基金净值:鹏华丰颐债券最新净值1.0364,涨0.03%
发布日期:2024-07-29 18:38    点击次数:179

本站消息,7月15日,鹏华丰颐债券最新单位净值为1.0364元,累计净值为1.1333元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏华丰颐债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.01%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为张丽娟,张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.81%。

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